O fluxo de caixa refere-se a movimentação de dinheiro da empresa: saídas e entradas. O controle de caixa (cash flow) é uma operação que deve ser realizada diariamente em sua clínica veterinária, pois assim fica mais fácil detectar atempadamente possíveis erros na administração do dinheiro. E, se possível, deve ser realizado sempre pela mesma pessoa.
Aqui estão as nossas recomendações para controlar o fluxo de caixa:
1) Avalie sempre, todos os dias, o valor inicial disponível na sua caixa ou caixas;
2) Registre todos os movimentos de entrada e saída e o método de pagamento associado: dinheiro, cartão de crédito, transferência …;
3) Evite processos desnecessários como retiradas pequenas de dinheiro para saldar contas miúdas;
4) Registre todos os movimentos na caixa correta: se o pagamento foi recebido na caixa X, não o registre na caixa Y;
5) Registre todas as transferências entre caixas e contas;
6) No final do dia, realize o fechamento de caixa e compare o valor disponível na(s) sua(s) caixa(s) com todos os movimentos de entrada / saída;
7) O fator humano é uma das principais razões pelas quais as caixas apresentam incoerências. Devido à nossa natureza, os erros são inevitáveis, por isso recomendamos que utilize um software que automatize o fluxo de caixa, que registre automaticamente os movimentos de entrada e saída, as formas de pagamento associadas e que permita registrar todos os movimentos entre caixa – caixa e caixa – conta.
Isso vai reduzir as falhas financeiras e contabilísticas, graças à integração de todos esses processos (compras, estoques e vendas, entre outros), deixando as informações reunidas numa única plataforma.
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